MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 2,19% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 2,11% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,05% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,00% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 1,96% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 1,92% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,92% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2026-10-29 | XS0203470157 | 1,88% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,71% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,70% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,69% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 1,68% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,65% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,50% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,42% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,36% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 1,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12 | XS0863907522 | 1,28% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,28% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,26% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,26% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,25% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,24% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,18% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,18% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,18% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,17% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 1,15% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,14% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 1,12% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 1,12% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03 | XS1049037200 | 1,11% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|1,500|2026-03- | XS1788834700 | 1,10% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,09% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 1,09% | |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,07% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,03% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,03% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 0,93% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,92% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 0,92% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,90% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,89% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,89% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,875|2022-04-12 | XS1596778263 | 0,88% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,88% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,85% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,83% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,83% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,79% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12 | XS0205935470 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,74% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,73% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,72% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,72% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,70% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,70% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,68% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,66% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03 | XS1731105612 | 0,65% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,65% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,62% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,59% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2028-01 | USP16259AM84 | 0,57% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,55% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,54% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,54% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,51% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,50% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,49% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,47% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2 | BE6299156735 | 0,47% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|2,687|2025-10 | XS1310962839 | 0,46% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,43% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,43% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16 | IT0006715426 | 0,42% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,39% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16 | XS0325823119 | 0,34% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02- | XS1558089261 | 0,32% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,31% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29 | XS1633784183 | 0,29% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,24% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,24% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo