MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,100|2011-10-03 | ES0000011868 | 7,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,89% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,64% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,50% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,47% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,33% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 3,24% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,14% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 3,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 2,98% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,95% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,90% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 2,85% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,68% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,56% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 2,45% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2011-12-2 | DE0003933685 | 2,43% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,39% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 2,27% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,25% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,22% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,09% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 2,01% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|7,756|2013-05-22 | XS0365303329 | 2,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,96% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,86% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,045|2013-03-01 | ES0214950141 | 1,50% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|6,875|2019-10-21 | XS0458566071 | 1,38% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,109|2013-04-20 | ES0214954135 | 1,37% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,17% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2041-05-26 | XS0608392550 | 1,12% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0270800815 | 1,10% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,250|2012-11 | XS0469192388 | 1,04% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,010|2011-10-17 | ES0214950166 | 0,96% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,90% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,78% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,62% |
| Obligaciones|AVIVA|4,729|2014-11-28 | XS0206511130 | 0,60% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,59% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2012-03-0 | DE0003933941 | 0,44% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 0,30% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 0,29% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo