MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 3,79% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,71% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,59% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,59% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,40% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,24% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,23% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,10% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 3,10% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|7,756|2013-05-22 | XS0365303329 | 3,03% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 3,00% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 2,97% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,94% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 2,94% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 2,93% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,93% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,83% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2011-09-2 | DE0003933685 | 2,66% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,65% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,60% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,49% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 2,49% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,0 | XS0267703352 | 2,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,47% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 2,38% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,22% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,07% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,92% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,109|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,79% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|6,875|2019-10-21 | XS0458566071 | 1,69% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,045|2013-03-01 | ES0214950141 | 1,68% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0282586311 | 1,52% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,19% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,010|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,18% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0270800815 | 1,12% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,250|2012-11 | XS0469192388 | 0,99% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,87% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,79% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,56% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 0,51% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2012-03-0 | DE0003933941 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 0,33% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo