MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,900|2011-04-01 | ES0000012411 | 6,77% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,55% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,250|2013- | XS0363669408 | 3,51% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,36% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|6,900|2012- | XS0114165276 | 3,31% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 3,30% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 3,09% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,500|2015 | XS0159527505 | 3,08% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 3,04% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|7,756|2013-05-22 | XS0365303329 | 3,04% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 3,02% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 2,98% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 2,93% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|5,750|201 | XS0177601811 | 2,93% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,92% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,250|2014-04 | XS0422704238 | 2,86% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,83% |
| Obligaciones|MONTE DI PASCHI|1,234|2012-11-30 | XS0236480322 | 2,58% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 2,54% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,0 | XS0267703352 | 2,50% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,5 | XS0187033864 | 2,46% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,750|2013-05-28 | XS0365303675 | 2,45% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 2,33% |
| Obligaciones|NATIXIS|0,952|2012-07-06 | FR0010479527 | 2,26% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,625|2013-01 | XS0241241180 | 2,05% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 1,82% |
| Obligaciones|CAJA DE BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,74% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,109|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,71% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|6,875|2019-10-21 | XS0458566071 | 1,62% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,045|2013-03-01 | ES0214950141 | 1,58% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,750|2013-11-12 | XS0180032103 | 1,15% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|1,010|2011-10-17 | ES0214950166 | 1,11% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,375|2 | XS0270800815 | 1,09% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,250|2012-11 | XS0469192388 | 0,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,375|2019-10-14 | XS0456541506 | 0,81% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 0,79% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 0,79% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,58% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 0,52% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|3,625|2012-03-0 | DE0003933941 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 0,34% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,875|2019-1 | FR0010814434 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo