MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES0000012B62 | 24,26% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 7,04% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 2,15% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,81% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,78% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,75% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,66% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,48% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,46% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,46% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2044-09- | XS1028942354 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 1,40% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,31% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,22% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,21% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,20% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,18% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES0L02006127 | 1,15% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 1,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 1,14% | |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,07% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,05% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,99% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11- | XS1614415542 | 0,98% |
| Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11 | XS2003473829 | 0,98% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,97% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2024-09-05 | BE0002638196 | 0,97% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,93% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,90% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|9,375|2020-10-21 | XS0527624059 | 0,87% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,82% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15 | XS1998799792 | 0,79% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,79% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,76% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,68% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES0L02002142 | 0,66% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2033-01 | USP16259AM84 | 0,64% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,57% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,56% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,56% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,53% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,53% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,52% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,51% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2049-12 | XS0431744282 | 0,50% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,50% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16 | IT0006715426 | 0,42% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,42% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,42% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,36% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,33% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,28% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128X2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo