MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,91% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,88% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 2,72% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,25% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,14% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,04% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 2,03% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,99% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|1,875|2026-12-2 | XS1538284230 | 1,98% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,81% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,75% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 1,62% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,58% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,56% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,55% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,54% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,45% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,40% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 1,39% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,37% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 1,36% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,34% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 1,33% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,32% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,30% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,29% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,25% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,24% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,24% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 1,23% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,22% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,20% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,17% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,17% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 1,09% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,875|2022-04-12 | XS1596778263 | 1,05% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 1,02% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 1,01% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2017-10-29 | XS0203470157 | 0,99% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,95% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,93% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,92% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,92% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,91% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,90% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,89% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,86% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,85% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,82% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,81% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2049-11 | XS0205935470 | 0,79% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,78% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,78% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,77% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,74% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,71% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,70% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,69% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,68% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,64% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,59% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,59% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,59% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,55% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,55% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2017-08-09 | ES0214974067 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,53% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,46% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,42% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,38% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02- | XS1558089261 | 0,34% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,33% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2047-06-29 | XS1633784183 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,29% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,29% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16 | XS0325823119 | 0,28% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,26% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,25% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-08-16 | ES0213211107 | 0,19% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo