MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones!BANKINTER!6,375!2019-09-11 | ES0213679196 | 4,00% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,450!2010-07-01 | ES00000121P3 | 3,68% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!5,250!2013- | XS0363669408 | 3,64% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!5,368!2014-03-2 | XS0178404793 | 3,51% |
| Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!4,7 | XS0184927761 | 3,43% |
| Bonos!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!6,500!2015 | XS0159527505 | 3,22% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!8,5 | XS0457228137 | 3,21% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!11,300!2014-07 | XS0441528949 | 3,21% |
| Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 | XS0166965797 | 3,19% |
| Obligaciones!ING VERZEKERINGEN NV!3,450!2013-09 | XS0267516911 | 3,12% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 | XS0200985207 | 3,10% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!5,125!2014-09-26 | XS0323119973 | 3,09% |
| Obligaciones!ZURICH FINANCIAL SERVICE!5,750!201 | XS0177601811 | 3,02% |
| Obligaciones!LLOYDS TSB GROUP PLC!6,250!2014-04 | XS0422704238 | 2,95% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!7,756!2013-05-22 | XS0365303329 | 2,85% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!7,781!2018-07-02 | FR0010638338 | 2,83% |
| Bonos!CITIGROUP INC!6,400!2013-03-27 | XS0354858564 | 2,69% |
| Obligaciones!MONTE DI PASCHI!1,234!2012-11-30 | XS0236480322 | 2,65% |
| Obligaciones!ASSICURAZIONI GENERALI!6,900!2012- | XS0114165276 | 2,63% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!4,5 | XS0187033864 | 2,60% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!5,750!2013-05-28 | XS0365303675 | 2,58% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!1,535!2016-09-2 | DE0003933685 | 2,54% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!7,047!2012-04-26 | XS0146942189 | 2,53% |
| Obligaciones!UNICREDITO ITALIANO 4290!1,0 | XS0267703352 | 2,49% |
| Bonos!ESPIRITO SANTO FIN GRP!6,875!2019-10-21 | XS0458566071 | 2,22% |
| Obligaciones!NATIXIS!0,952!2012-07-06 | FR0010479527 | 2,19% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!8,250!2013-12 | XS0371612762 | 2,13% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!3,625!2013-01 | XS0241241180 | 2,12% |
| Obligaciones!IBERCAJA!1,109!2018-04-20 | ES0214954135 | 2,05% |
| Obligaciones!CAJA DE MADRID!1,045!2013-03-01 | ES0214950141 | 1,83% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 | XS0301885603 | 1,71% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!4,375!2 | XS0282586311 | 1,53% |
| Obligaciones!CAJA DE MADRID!1,010!2016-10-17 | ES0214950166 | 1,34% |
| Bonos!CITIGROUP INC!4,750!2013-11-12 | XS0180032103 | 1,21% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!4,375!2 | XS0270800815 | 1,13% |
| Bonos!MORGAN STANLEY!0,288!2013-03-01 | XS0245836431 | 0,86% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!3,875!20 | XS0246862485 | 0,84% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!8,375!2019-10-14 | XS0456541506 | 0,77% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,868!2013-01-16 | XS0160850227 | 0,73% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 | XS0268105821 | 0,49% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!3,625!2012-03-0 | DE0003933941 | 0,48% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!5,419!2013-11-10 | XS0179207583 | 0,42% |
| Obligaciones!UNICREDITO!8,125!2019-12-10 | XS0470937243 | 0,38% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!7,875!2019-1 | FR0010814434 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo