MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 5,76% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,12% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,78% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 2,58% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 2,47% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2042 | DE000A1RE1Q3 | 2,30% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 2,08% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2049-12 | XS0989394589 | 1,88% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,75% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,73% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,72% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,70% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,66% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,61% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 1,60% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,59% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,56% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,55% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 1,52% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 1,50% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2024-01-1 | XS0969636371 | 1,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,50% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,49% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 1,48% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 1,44% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,35% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2030-02-25 | XS0213026197 | 1,35% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,30% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 1,25% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,16% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 1,12% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 1,11% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,10% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,09% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 1,08% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2043 | XS0911388675 | 1,07% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,02% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|4,000|2025-10-2 | XS0983704718 | 1,01% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,00% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,97% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2026-03-20 | XS1046827405 | 0,97% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,97% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,96% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,96% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 0,96% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,95% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 0,95% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,94% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,90% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0270347304 | 0,88% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,86% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2049-12-29 | NL0000113868 | 0,81% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,80% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2042-06-15 | XS0768664731 | 0,80% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2049 | USF0609NAP36 | 0,78% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,73% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,72% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2043-10-02 | XS0897406814 | 0,71% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,70% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,68% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,68% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2041-09-30 | FR0011033851 | 0,67% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,66% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,66% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,63% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,59% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,58% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,55% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,52% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 0,50% |
| Obligaciones|FRIENDS PROVIDENT|6,292|2015-07-01 | XS0222395468 | 0,48% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2049 | XS0214398199 | 0,46% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,46% |
| Obligaciones|SCOTTISH WIDOWS PLC|5,125|2015-09- | XS0230493842 | 0,39% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|204 | XS0177600920 | 0,34% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,33% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,29% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,27% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,24% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2019-02-26 | XS1036494638 | 0,21% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,125|2026- | XS1062900912 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo