MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,38% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 2,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 2,08% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 1,97% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,93% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,82% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,76% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,74% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,63% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 1,63% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2043-10-02 | XS0897406814 | 1,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,54% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 1,47% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,46% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,43% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,33% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2049-05-02 | XS0296889073 | 1,30% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,29% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,29% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,27% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|6,000|2023 | XS0911388675 | 1,22% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,22% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,19% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 1,17% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 1,15% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,14% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,13% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 1,12% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,10% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,06% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,500|2022 | XS1116480697 | 1,04% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 1,01% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2049-06-2 | XS1244538523 | 0,99% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,98% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|0,897|2015 | XS0203470157 | 0,98% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|5,702|2015-0 | ES0213790001 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,96% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 0,95% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 0,95% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,92% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,90% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2049-12-29 | XS1245292807 | 0,85% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,84% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,84% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,83% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,83% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,82% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,79% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,77% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,77% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,76% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,75% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,72% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,71% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,71% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 0,71% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2049-12-29 | NL0000113868 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,71% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,69% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,67% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,67% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,65% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,64% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,64% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,62% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,61% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 0,59% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,57% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,57% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,56% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,2 | ES0371622046 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,220|2016 | XS0137317995 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 0,50% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,46% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,41% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,40% |
| Obligaciones|FRIENDS PROVIDENT|6,292|2015-07-01 | XS0222395468 | 0,39% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,37% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,750|2020 | XS0214398199 | 0,36% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|1,679|201 | XS0197770901 | 0,33% |
| Obligaciones|SCOTTISH WIDOWS PLC|5,125|2015-09- | XS0230493842 | 0,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,32% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,625|202 | XS0177600920 | 0,30% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,27% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,27% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|3,625|2022-11-2 | XS0858585051 | 0,24% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,22% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,22% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,21% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo