MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 4,04% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,90% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 2,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,34% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 2,14% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,14% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 2,03% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,86% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,58% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,58% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,51% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,49% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 1,29% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,28% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,27% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,26% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,125|2020-11-26 | XS1325125158 | 1,24% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03 | XS1049037200 | 1,23% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,22% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,21% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,17% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|1,500|2026-03- | XS1788834700 | 1,15% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,11% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 1,10% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,09% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,09% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,09% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,08% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 1,06% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,04% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2029-05- | XS1614415542 | 0,97% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,96% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,96% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,96% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,95% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 0,94% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|9,375|2020-10-21 | XS0527624059 | 0,89% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,89% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,86% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,84% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,83% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,83% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,81% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1 | XS1043535092 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,75% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,73% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,71% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,71% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,69% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,68% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,66% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|5,375|2028-12 | XS1918887156 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA BANCOMER SA TEX|2,562|2033-01 | USP16259AM84 | 0,61% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,60% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2018-08-09 | ES0214974067 | 0,59% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2025-09 | PTCGDJOM0022 | 0,57% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,56% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,55% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,55% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,51% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2 | BE6299156735 | 0,51% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,51% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,50% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-03-17 | IT0005163644 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,48% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|4,600|2022-06-16 | IT0006715426 | 0,45% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,45% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,41% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,40% |
| Obligaciones|ASR NEDERLAND|2,312|2027-10-19 | XS1700709683 | 0,36% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,35% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,35% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2027-06-29 | XS1633784183 | 0,31% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,812|2025-04-1 | BE0002582600 | 0,31% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,30% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,25% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo