MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 2,40% | |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 2,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,98% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,89% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,82% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|1,875|2026-12-2 | XS1538284230 | 1,77% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,75% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2045-09- | XS1293505639 | 1,62% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,62% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 1,54% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 1,42% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,39% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,35% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,34% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 1,22% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 1,21% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,20% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,19% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,15% |
| Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|8,875|2021-10 | XS1425367494 | 1,15% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 1,13% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,12% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,11% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2027-09-19 | XS1685476175 | 1,11% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,09% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,06% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 1,04% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,04% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 1,04% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 1,03% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,03% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,03% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,99% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,94% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2025-12 | XS0205935470 | 0,94% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 0,93% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,875|2022-04-12 | XS1596778263 | 0,89% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,89% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2022-09-29 | XS0177447983 | 0,88% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,88% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,85% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 0,84% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,84% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,82% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,81% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,81% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,81% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,79% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,78% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,73% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,72% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,70% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,69% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,68% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,68% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,67% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,67% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,65% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,63% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,59% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 0,58% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,56% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,55% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,53% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 0,53% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,51% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,50% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2018-08-09 | ES0214974067 | 0,50% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,47% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|2,687|2025-10 | XS1310962839 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2099-07-18 | XS1645651909 | 0,41% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,37% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,35% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,30% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|4,875|2027-02- | XS1558089261 | 0,29% |
| Obligaciones|XLIT LTD|3,250|2047-06-29 | XS1633784183 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,26% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,23% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,22% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-11-16 | ES0213211107 | 0,18% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2049-10-29 | XS0325823119 | 0,17% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo