MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,72% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVES|5,625|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 2,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 09 | 1,99% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 26 | 1,95% | |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,81% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 1,80% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,77% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,56% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|5,750|2022-02 | CH0271428309 | 1,46% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,46% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,46% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,34% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,919|2017-04 | US05530RAB42 | 1,33% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,32% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,28% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 1,27% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 1,22% |
| Obligaciones|SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,20% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 1,19% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 1,18% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,18% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 1,17% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2038-05-22 | XS0364908375 | 1,17% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 1,17% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,16% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,14% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 1,11% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,750|2020-06-2 | XS1171914515 | 1,11% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,10% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 1,10% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|1,500|2022-04-01 | XS1116480697 | 1,07% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|1,406|2049-03-19 | BE0002463389 | 1,03% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,02% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,500|2024-01-17 | USF8590LAA47 | 1,02% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2024-04 | XS1055241373 | 1,00% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,905|2016-09 | ES0213790001 | 0,96% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2020-09 | XS1278718686 | 0,95% |
| Obligaciones|RBS CAPITAL TRUST|4,243|2049-12-29 | XS0237530497 | 0,94% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE|5,250|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,90% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,87% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,85% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,81% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVES|4,750|2023-10 | DE000A1YCQ29 | 0,78% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,77% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,75% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 0,74% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2025-06 | XS1253955469 | 0,74% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,72% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,72% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|7,125|2022-07 | XS0802995166 | 0,68% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,231|2018-12 | USF0609NAP36 | 0,68% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,68% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,67% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,250|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,66% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-09-23 | XS0580467875 | 0,65% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,63% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,63% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|0,897|2026-10 | XS0203470157 | 0,62% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP S|1,625|2022-04 | ES0205045000 | 0,61% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,60% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,500|2019-06-3 | XS0431744282 | 0,59% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CE|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,57% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SER|6,625|2022-10 | XS0177600920 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE|0,220|2016-10- | XS0137317995 | 0,54% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,54% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,52% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2026-02 | CH0236733827 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,196|2021-08 | ES0214974067 | 0,51% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,941|2024-11 | XS1134541306 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,49% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,48% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,44% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,41% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,40% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,34% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,679|2019-07 | XS0197770901 | 0,34% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,28% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,28% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|6,772|2019-10 | XS0325823119 | 0,26% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,21% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,500|2017-02 | ES0213211107 | 0,18% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2049-12-29 | XS1426796477 | 0,13% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo