MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124143001, ES0124143019
| Patrimonio | 45.918.868€ |
|---|---|
| Partícipes | 904 |
| Patrimonio por partícipe | 50.795,21€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 3,00% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 09 | 2,20% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 05 26 | 2,16% | |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,07% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 1,70% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,64% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,63% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,61% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 1,55% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2017-02-09 | ES0240609018 | 1,49% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 1,45% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,40% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE BV|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,38% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK|6,000|2023-04-04 | XS0911388675 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|6,250|2020-04 | ES0213860051 | 1,36% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,35% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 1,34% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,33% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,31% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,31% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 1,30% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 1,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 1,22% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,21% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,19% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|3,192|2017-05 | XS0296889073 | 1,18% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|2,500|2024-01- | USF8590LAA47 | 1,16% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 1,15% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE GRO|5,500|2023-10 | AT0000A12GN0 | 1,12% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,11% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2049-10-29 | FR0010533026 | 1,07% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,04% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 1,01% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,00% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,95% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,94% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,93% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,91% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,89% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,88% |
| Obligaciones|AXA SA|0,897|2049-10-29 | XS0203470157 | 0,88% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,84% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-23 | XS0580467875 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,80% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,500|2049-11 | XS0205935470 | 0,77% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,76% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,76% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,74% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,74% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|6,625|2022-09-01 | XS0802738434 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,274|2027-03-01 | ES0214974075 | 0,73% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,71% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2017-07-10 | XS0307581883 | 0,71% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,68% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,67% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,63% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 0,63% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,250|2027-03 | ES0371622046 | 0,61% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|1,500|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,61% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2021-02-12 | CH0236733827 | 0,60% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,58% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|5,849|2017-04 | XS0295383524 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,196|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,57% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,375|2024-05-22 | XS1068874970 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,000|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,57% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,56% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|1,750|2025-01-3 | XS1180256528 | 0,54% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,53% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,374|2021-06 | XS0324964666 | 0,47% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,44% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,679|2019-07-30 | XS0197770901 | 0,42% |
| Obligaciones|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|4,250|2025-01-1 | FR0012444750 | 0,40% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|4,750|2020-03-15 | XS0214398199 | 0,37% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION I|1,750|2027-03 | XS1117298163 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,905|2019-12 | ES0213790001 | 0,29% |
| Obligaciones|AXA SA|6,772|2019-10-16 | XS0325823119 | 0,29% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,25% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,24% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2049-06- | XS0371711663 | 0,21% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2017-02-16 | ES0213211107 | 0,20% |
| Obligaciones|SWISS LIFE HOLDING A|4,375|2025-06 | XS1245292807 | 0,19% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,15% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
45,9M
patrimonio
904
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo