FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01 | ES0000101644 | 21,35% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 5,21% | |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 3,25% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,67% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 | XS1564443759 | 1,97% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,78% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,69% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 1,69% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,68% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,67% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,66% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,47% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,43% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,41% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,35% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,34% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,34% |
| Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25 | ES0505130031 | 1,30% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,29% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 | US912828V319 | 1,28% |
| Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,21% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09 | XS1877846110 | 1,04% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27 | XS1967635621 | 1,02% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,01% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,00% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 1,00% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 1,00% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,99% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,302|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06 | XS2014287937 | 0,98% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27 | XS2018637913 | 0,98% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 0,87% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 0,81% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 0,77% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,588|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,74% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,70% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 0,68% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,67% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,66% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19 | XS2013574038 | 0,66% |
| Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,66% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,65% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,64% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,49% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 | US9128283H15 | 0,44% |
| Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,38% |
| Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23 | PTTAPBOM0007 | 0,36% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,35% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,34% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,34% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10 | ES0305045009 | 0,33% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13 | FR0013422623 | 0,33% |
| Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25 | XS2017471553 | 0,33% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 | IT0003268676 | 0,33% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,16% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes