FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 | ES0000012098 | 5,62% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 5,00% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 4,21% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,20% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 3,05% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 2,96% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 2,78% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,56% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 2,52% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 2,50% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,47% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 2,45% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,750|2019-10-25 | FR0010776161 | 2,44% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVERNMENT|2,750|2015- | NL0009213651 | 2,41% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,26% |
| Bonos|E.ON AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 2,16% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,93% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,92% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,875|2012-03-1 | XS0417901641 | 1,84% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|201 | XS0148956559 | 1,83% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,68% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,64% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,63% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010- | XS0102406898 | 1,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,57% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 1,44% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,44% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,43% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,40% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,33% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,750|201 | DE000A0TT2M2 | 1,30% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,29% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,27% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,24% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,24% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,04% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,99% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,99% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,88% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,87% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 0,87% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,85% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|201 | XS0215828830 | 0,81% |
| Bonos|E.ON AG|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,81% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 0,77% |
| Obligaciones|BANESTO BANCO EMISIONES|4,000|2016 | ES0213540018 | 0,76% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 0,54% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,15 | XS0303655772 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,52% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes