FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,01% |
| Obligaciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|4,1 | ES0340609009 | 4,71% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,28% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 3,25% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 3,22% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 3,13% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,85% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,64% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,43% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,37% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,29% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 2,13% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 1,92% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | ES00000123L8 | 1,90% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,87% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,87% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,87% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,86% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,86% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,85% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,81% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,62% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,62% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,57% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,500|2016- | XS0548801207 | 1,46% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 1,43% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,41% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,41% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-05-27 | ES0001352444 | 1,40% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,31% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,27% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,17% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,14% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,09% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,00% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 | XS0436905821 | 0,99% |
| Bonos|BSCH|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,95% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,94% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,93% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,93% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,90% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,89% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,52% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,49% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 0,49% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,3 | ES0414100026 | 0,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,46% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,300|201 | ES00000121T5 | 0,09% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes