FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 11,87% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-04-01 | ES00000122D7 | 8,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,90% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 4,55% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 4,06% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,76% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 3,07% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,89% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 02 27 | 2,84% | |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 2,53% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 2,47% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,38% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 2,31% |
| Bonos|BBVA|0,069|2017-06-27 | ES0214974091 | 2,29% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 2,28% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,98% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,91% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,85% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,82% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,73% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,73% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,72% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 1,68% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,018|2024 | ES0377981008 | 1,56% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,49% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,35% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,28% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,26% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 1,24% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,21% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,20% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,756|2016 | ES0000101529 | 1,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,150|202 | ES00000127H7 | 1,18% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 1,17% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,16% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,12% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 1,10% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,64% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,60% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,60% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,58% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,58% |
| Bonos|BBVA|0,261|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,56% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes