FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,900|2010-10-01 | ES0000012791 | 10,17% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,830|2013-0 | ES0211839123 | 5,60% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,85% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,70% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,97% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 2,75% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,70% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 2,47% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,47% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 2,46% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,7 | XS0177256889 | 2,35% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,27% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 2,24% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,21% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,95% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|4,330|2012-0 | ES0211839115 | 1,92% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,90% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,90% |
| Obligaciones|BBK CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTI|4,3 | ES0314100068 | 1,89% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,179|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,88% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,80% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,70% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,59% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 1,53% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,51% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,45% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,36% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,35% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,35% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,34% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,30% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,26% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,22% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,850|202 | ES00000122T3 | 1,14% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,11% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,97% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 0,96% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,95% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,92% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,81% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,78% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 0,77% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,302|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes