FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 7,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 5,14% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 4,90% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 4,90% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 4,90% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,25% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-07-01 | ES00000122D7 | 3,76% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,71% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 3,50% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 3,33% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,25% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,55% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,50% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 2,21% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 2,01% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 1,97% |
| Bonos|BBVA|0,295|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,95% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,73% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,58% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,53% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,50% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,49% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,49% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 1,48% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,47% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,374|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,42% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,34% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,33% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,118|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,12% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 1,07% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 1,06% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,03% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,02% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 1,01% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,75% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 0,72% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|0,431|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,53% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,53% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,52% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,49% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 0,49% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,088|2044-08- | ES0338453006 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes