FONDO SENIORS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030

Patrimonio 30.149.442€
Partícipes 516
Patrimonio por partícipe 58.429,15€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,250|2011-10-03 ES00000122E5 13,60%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 4,96%
Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- ES0340609009 4,83%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 XS0528912214 3,39%
Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 ES0314826043 2,92%
Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 PTBSSAOM0005 2,80%
Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 ES0415309006 2,49%
Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 ES0213790001 2,44%
Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 ES0377981008 2,40%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 ES0211845237 2,40%
Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 ES0314100068 2,37%
Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 ES0378641015 2,02%
Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- ES0458759034 2,01%
Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 ES0415309014 2,00%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 ES00000950L4 2,00%
Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 ES0314826068 1,95%
Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 1,90%
Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 ES0302761004 1,90%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 XS0499156080 1,86%
Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 ES0314100076 1,84%
Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 XS0503253345 1,84%
Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 XS0267045531 1,81%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 PTBLMGOM0002 1,75%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 XS0589735561 1,74%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 ES0000101255 1,65%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 PTBLMWOM0002 1,61%
Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 ES0313814057 1,55%
Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 ES0413790124 1,50%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 ES0000101339 1,48%
Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 PTRELAOM0000 1,46%
Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 ES0214977086 1,45%
Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 ES0000095903 1,45%
Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 ES0414977266 1,45%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 XS0599993622 1,25%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 ES0211845211 1,22%
Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 XS0436905821 1,01%
Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- XS0418690201 1,00%
Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 ES0001353293 0,98%
Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 ES0414601023 0,92%
Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 ES0313440143 0,92%
Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 PTBRIHOM0001 0,75%
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 ES0312271002 0,73%
Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 ES0213679196 0,70%
Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 ES0213580022 0,70%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 ES0000101362 0,62%
Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- ES0302761020 0,51%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,300|201 ES00000121T5 0,09%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 ES0211839123 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO SENIORS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

30,1M

patrimonio

516

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