FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2009-07-01 | ES0000012791 | 8,31% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 6,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 4,59% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 4,35% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 4,25% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 3,90% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 3,61% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 3,50% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 3,48% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 3,12% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 2,70% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 2,66% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,875|20 | XS0417901641 | 2,64% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 2,36% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010-01-21 | XS0102406898 | 2,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 2,26% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,23% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,05% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,02% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 2,01% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 1,95% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,88% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,83% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,81% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,76% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,74% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,69% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,55% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,49% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,39% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,26% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 1,23% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,19% |
| Bonos|E.ON AG|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,16% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 1,04% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 1,03% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 0,78% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06- | ES0000101362 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes