FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02 | ES0000101719 | 20,43% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 6,67% | |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 4,02% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,35% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,93% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 2,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 2,52% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,16% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,14% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,10% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,10% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,81% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,77% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,72% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,68% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,67% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,62% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,61% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,38% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,35% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,32% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,31% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,31% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,27% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,309|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,24% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 1,23% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,16% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,10% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,09% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,07% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,583|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,04% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,465|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,84% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,83% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,74% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,43% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,42% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,26% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,14% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes