FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2010-04-01 | ES0000012791 | 5,62% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 4,76% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 3,90% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,47% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,37% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 3,34% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,32% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,69% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 2,37% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 2,23% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 2,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,21% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 2,19% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 2,13% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 2,12% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,02% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,023|201 | XS0293632260 | 2,02% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,01% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 2,01% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,66% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,64% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,61% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|201 | XS0148956559 | 1,56% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,39% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,35% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,34% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,23% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,21% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,21% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,18% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,750|201 | DE000A0TT2M2 | 1,13% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,13% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,13% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,08% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,04% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,04% |
| Bonos|KBC GROEP NV|3,875|2015-03-31 | XS0498962124 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,92% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,87% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,87% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,84% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,80% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,73% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,73% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,72% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,71% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 0,69% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 0,68% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,091|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,59% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,46% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,44% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,35% |
| Obligaciones|CAJAMAR|1,123|2038-01-24 | ES0347851000 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes