FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 6,88% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,90% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-02 | ES00000127H7 | 4,02% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,300|2026-10 | ES00000128H5 | 3,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 3,19% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,12% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-03-13 | ES00000122D7 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-27 | ES00000121A5 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-31 | ES00000124B7 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-02-01 | ES00000124B7 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-03-16 | ES00000124B7 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-03-21 | ES00000124B7 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-03-28 | ES00000124B7 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-02-28 | ES00000124V5 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-05 | ES00000126C0 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-17 | ES00000126C0 | 2,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-18 | ES00000126C0 | 2,63% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,47% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 10 03 | 2,47% | |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 2,12% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,75% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,73% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,67% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 27 | 1,65% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,64% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 1,63% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,43% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,39% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,39% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,37% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,33% |
| Bonos|BBVA|0,008|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,32% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,09% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,05% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,03% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,02% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,99% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,84% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,82% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,79% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,76% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,71% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,71% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,70% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,69% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 0,69% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,68% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,67% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,464|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,66% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,36% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,36% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,34% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,34% |
| Bonos|BBVA|0,128|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,33% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,33% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,17% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes