FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 8,30% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 4,88% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 4,71% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 4,65% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 4,07% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,65% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 3,13% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,63% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,61% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,58% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,54% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,53% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-06-26 | ES00000127H7 | 2,51% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,22% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,17% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,13% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,08% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,03% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,76% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,64% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,61% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,60% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,54% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,40% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,572|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,39% |
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-04-03 | ES00000126C0 | 1,34% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,13% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,12% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,08% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 1,04% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,04% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,04% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,98% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,97% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,96% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 0,85% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,53% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,51% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,18% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes