FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 11,44% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,67% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 4,35% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 3,86% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,58% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,97% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,78% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,74% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,72% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,68% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,56% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 2,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,37% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,29% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 2,19% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 02 27 | 2,18% | |
| Bonos|BBVA|0,069|2017-06-27 | ES0214974091 | 2,18% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO|1,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 1,89% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,83% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,76% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,72% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,68% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,64% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 1,61% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|0,018|2024-04-26 | ES0377981008 | 1,42% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,41% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,27% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,25% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,21% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 1,18% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,17% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,17% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,15% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 1,14% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,11% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,11% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,11% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS|4,500|2016-12- | PTBRIHOM0001 | 1,10% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,60% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,58% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,57% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BA|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,55% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,54% |
| Bonos|BBVA|0,182|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,54% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-07-01 | ES00000122D7 | 0,32% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes