FONDO SENIORS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030

Patrimonio 30.149.442€
Partícipes 516
Patrimonio por partícipe 58.429,15€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 50 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 ES00000126C0 11,44%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 XS0460430142 4,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 4,35%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 IT0004669575 3,86%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 IT0004532187 3,58%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- ES0312298120 2,97%
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 XS1107552959 2,78%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 ES0414950776 2,74%
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 XS1385935769 2,72%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 ES0205045000 2,68%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 XS0895794658 2,56%
Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 XS1120892507 2,47%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 XS1069430368 2,37%
Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 XS0878010718 2,29%
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 XS1057345651 2,29%
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 2,22%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 ES00000127D6 2,19%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 02 27 2,18%
Bonos|BBVA|0,069|2017-06-27 ES0214974091 2,18%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO|1,200|2016-09-16 XS0455534932 1,89%
Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 XS1052843908 1,83%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 ES00000123Q7 1,76%
Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 1,72%
Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 XS1326311070 1,68%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 IT0004638653 1,64%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 IT0004750615 1,61%
Bonos|TITULIZACION DE ACTI|0,018|2024-04-26 ES0377981008 1,42%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 ES0000101495 1,41%
Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 ES0414950669 1,36%
Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 ES0313814057 1,27%
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 XS0975256685 1,25%
Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- ES0001353293 1,21%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 IT0004777121 1,18%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 ES0200002014 1,17%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 ES0313307003 1,17%
Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 XS0831370613 1,16%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 IT0001302659 1,15%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 ES00000127H7 1,14%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 1,11%
Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 ES0378641197 1,11%
Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 ES0000101529 1,11%
Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS|4,500|2016-12- PTBRIHOM0001 1,10%
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 XS0434091822 0,60%
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 XS0933604943 0,58%
Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 ES0413790314 0,57%
Bonos|FOBR FUND ORDERED BA|5,500|2016-07-12 ES0302761020 0,55%
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,54%
Bonos|BBVA|0,182|2017-02-15 ES0214973069 0,54%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-07-01 ES00000122D7 0,32%
Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 ES0338453006 0,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO SENIORS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

30,1M

patrimonio

516

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