FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 5,73% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,02% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,58% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 4,26% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,48% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,48% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 3,28% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 3,18% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,02% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,71% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,55% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,35% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,27% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,25% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 2,17% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,09% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 2,08% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,87% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,85% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,82% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 1,82% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,64% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,63% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,43% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,40% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,39% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|3,5 | ES0312298013 | 1,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,37% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,27% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-10-01 | ES00000123P9 | 1,26% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,24% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,17% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,17% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,16% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,93% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,93% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,92% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,91% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,90% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,90% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312342001 | 0,86% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,52% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,49% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 0,48% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,46% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,41% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,36% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes