FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 4,60% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 4,19% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 3,29% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 3,22% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,16% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 2,82% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,74% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,59% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,44% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 2,44% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,100|2011-04-01 | ES00000122E5 | 2,34% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,30% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 2,25% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,24% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,21% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,98% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,91% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,89% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 1,87% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,84% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,78% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,76% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,76% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,75% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,74% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,67% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 1,59% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,44% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,38% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,35% |
| Obligaciones|BBVA|0,331|2041-12-16 | ES0370462014 | 1,32% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,23% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,17% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 1,13% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,13% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,98% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 | XS0436905821 | 0,98% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,93% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,89% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,86% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,85% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312271002 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,67% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes