FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 6,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 4,98% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 4,34% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,08% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 3,79% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 3,79% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2016-06- | ES0312298229 | 3,67% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,87% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,74% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,69% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,34% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 2,26% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,01% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 1,90% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 1,89% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,83% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 1,75% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,59% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 1,55% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,54% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,50% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,36% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,34% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,25% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,24% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,22% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,19% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,17% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,16% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,09% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,06% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,02% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,97% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,96% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 28 | 0,95% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,89% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,85% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,85% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,250|2017-04-2 | ES0318822006 | 0,83% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,80% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,78% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,78% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,78% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,77% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,75% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,58% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,44% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,44% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,41% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,41% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,41% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,38% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2014-10-01 | ES00000124B7 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes