FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,650|2010-01-04 | ES0000012098 | 12,96% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 3,96% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 3,57% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 3,56% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,75% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 2,58% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 2,40% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,31% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 2,16% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 2,15% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,09% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVERNMENT|2,750|2015- | NL0009213651 | 2,08% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,07% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,023|201 | XS0293632260 | 2,06% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 2,05% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,73% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,67% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 1,63% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|8,125|201 | XS0148956559 | 1,59% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,41% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,36% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010- | XS0102406898 | 1,36% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,23% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,23% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,22% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,20% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,750|201 | DE000A0TT2M2 | 1,15% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,12% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,09% |
| Bonos|CAM INTERNATIONAL|1,141|2016-09-29 | XS0268160768 | 1,08% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,07% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,06% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,94% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,90% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,86% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,82% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 0,75% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,75% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,74% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,74% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,74% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,73% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|201 | XS0215828830 | 0,71% |
| Bonos|E.ON AG|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,70% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 0,69% |
| Obligaciones|BANESTO BANCO EMISIONES|4,000|2016 | ES0213540018 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,091|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,59% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,45% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,45% |
| Obligaciones|CAJAMAR|1,123|2038-01-24 | ES0347851000 | 0,37% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes