FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 4,27% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 4,13% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 3,97% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 | ES0000012791 | 3,69% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 3,41% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 3,07% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,93% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 2,80% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 2,67% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,62% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,55% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 2,49% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,44% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 2,28% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,18% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,179|2011-07-22 | ES0L01107223 | 2,14% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,12% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,07% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,02% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,83% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 1,77% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,68% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,65% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 1,62% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,57% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,48% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,45% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,40% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,34% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,25% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,19% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,850|202 | ES00000122T3 | 1,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 1,17% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,09% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 1,06% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,02% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 | XS0436905821 | 0,90% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,89% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,86% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 0,84% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,302|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,77% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 0,72% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312271002 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,62% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,60% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes