FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 5,66% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,95% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-07-01 | ES00000123P9 | 4,55% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,48% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 4,17% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,44% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,25% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 3,23% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 3,20% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,71% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,52% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,32% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 2,08% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,86% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,85% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,83% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,82% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,62% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,59% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-11-27 | ES0001352444 | 1,40% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,36% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|3,5 | ES0312298013 | 1,35% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,34% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,24% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,19% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,17% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,16% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 1,16% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,15% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,97% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 | XS0436905821 | 0,96% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,95% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,94% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,92% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,90% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,90% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,90% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312342001 | 0,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000123T1 | 0,69% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,51% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,49% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 0,48% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,45% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,39% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,36% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes