FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 5,24% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 4,51% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,23% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 3,95% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 3,95% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 3,82% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,87% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,82% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,82% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,41% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 2,38% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 2,31% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,19% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 | ES00000124B7 | 2,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,09% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 2,01% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 1,98% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 1,84% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 1,78% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,65% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 1,62% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,61% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,57% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,39% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,29% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,27% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,24% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,24% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,22% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,22% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,11% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,11% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,08% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,06% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,00% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 28 | 0,99% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,93% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,90% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,88% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,250|2017-04-2 | ES0318822006 | 0,86% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,84% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,82% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,81% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,80% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,80% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,61% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,46% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,46% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,43% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,42% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes