FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2012-04-02 | ES0000011660 | 5,75% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 4,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|4,1 | ES0340609009 | 4,81% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,33% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,88% |
| Obligaciones|BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A|4,7 | PTBSSAOM0005 | 2,82% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,55% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,44% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,42% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,34% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,27% |
| Bonos|AYT BONOS TESORERIA|0,225|2013-02-25 | ES0312271010 | 2,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,01% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 1,99% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 1,98% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013 | ES0378641049 | 1,96% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,91% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,90% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,89% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,89% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,88% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,88% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,82% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,81% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,74% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,73% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,71% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 1,55% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|7,87 | PTRELAOM0000 | 1,48% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,46% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,42% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-17 | ES0313814057 | 1,34% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,24% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,19% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,14% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 | XS0436905821 | 1,01% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013- | ES0302761038 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,96% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,95% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,93% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,92% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,76% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 0,64% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,60% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,4 | ES0312271002 | 0,45% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,300|201 | ES00000121T5 | 0,09% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes