FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 6,98% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,02% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03 | ES00000122D7 | 3,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 3,25% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,16% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,08% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|2,146|2027-04-30 | ES0000101818 | 2,77% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-31 | ES00000123Q7 | 2,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-25 | ES00000124B7 | 2,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-31 | ES00000124B7 | 2,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-18 | ES00000123Q7 | 2,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-17 | ES00000123Q7 | 2,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-28 | ES00000126C0 | 2,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-07-31 | ES00000124V5 | 2,68% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,49% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 2,16% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,77% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,76% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,70% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,69% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 1,50% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,46% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,45% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,41% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,40% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,34% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,34% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,28% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,10% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,08% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,06% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,04% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,02% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,02% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,590|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,01% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,84% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,76% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,76% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,71% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,71% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,71% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,71% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,70% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 0,70% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,67% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,67% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,67% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,64% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,36% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,36% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,34% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,34% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,34% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,15% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes