FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 8,09% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 6,53% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2015-01-02 | ES00000124B7 | 5,95% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,33% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 4,05% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 4,05% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2016-06- | ES0312298229 | 3,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,49% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,08% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,91% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,49% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,13% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,08% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 2,03% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 1,86% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,69% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 1,65% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,63% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 1,45% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,43% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,34% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,33% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,33% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,26% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,25% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,24% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,23% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,21% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,13% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,07% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,02% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,94% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,90% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,89% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,87% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,84% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,84% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,84% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,81% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 0,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,62% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,47% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,47% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,44% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,44% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,43% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes