FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 10,55% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 5,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 5,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 5,14% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,46% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,88% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 3,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 3,59% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,42% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 3,40% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-10-01 | ES00000120J8 | 3,20% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,66% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,65% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 2,10% |
| Bonos|BBVA|0,270|2017-06-27 | ES0214974091 | 2,04% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,81% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,65% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,64% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,57% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,56% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,350|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,56% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,250|201 | ES00000127D6 | 1,54% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 1,51% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,133|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,42% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,39% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,38% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,118|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,17% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,000|2017-11-30 | IT0004777121 | 1,12% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 1,12% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,11% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,07% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 1,06% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 1,06% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,06% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|1,625|2022 | ES0205045000 | 0,96% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 0,79% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,58% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,58% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,55% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,53% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS DE BARCELO|1,944|2021 | XS1107552959 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|0,416|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,50% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,088|2044-08- | ES0338453006 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes