FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 7,03% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 6,06% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-04-03 | ES00000126C0 | 5,49% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 3,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,22% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,06% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|2,146|2027-04-30 | ES0000101818 | 2,75% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-06-26 | ES00000124B7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-06-19 | ES00000124B7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-06-14 | ES00000124B7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-05-29 | ES00000123Q7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-05-03 | ES00000124B7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-06-12 | ES00000122E5 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-05-02 | ES00000124B7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-04-28 | ES00000124B7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-04-19 | ES00000122D7 | 2,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-04-18 | ES00000122D7 | 2,70% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,52% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 2,17% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,80% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,77% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,71% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,70% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 1,62% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,46% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,45% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,42% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,41% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,36% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,35% |
| Bonos|BBVA|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,35% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,12% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,05% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,04% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,03% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 0,84% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,77% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,77% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,72% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,72% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,71% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 0,70% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,70% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,70% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,452|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,68% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,68% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,37% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,36% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,34% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,34% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,34% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,16% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes