FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 5,09% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 4,87% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 4,72% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 4,64% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 4,07% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,70% |
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01 | ES00000126C0 | 3,23% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 3,13% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,61% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,59% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 2,58% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,55% |
| Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 2,54% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,54% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,53% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,16% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,15% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,12% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,09% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,08% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,01% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,73% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,66% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,64% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,59% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,59% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,54% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 1,51% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,47% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,38% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,33% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,33% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,579|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,30% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,13% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,12% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,03% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,03% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 1,01% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,01% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,92% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,88% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,52% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,50% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,50% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,17% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes