FONDO SENIORS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

23,5M

patrimonio

396

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.510.331€

Valor liquidativo

9,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,08% *
2017 0,21% *
2012 7,58%
2011 0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,54% -0,39%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -0,19% -0,38%
3 años 0,59% 1,80%
4 años 0,47% 1,90%
5 años 1,60% 8,26%
6 años 2,30% 14,59%
7 años 3,03% 23,28%
8 años 2,77% 24,47%
9 años 2,42% 24,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3711€
9,4075€
9,4159€
9,4217€
9,4141€
9,4284€
9,4266€
9,4164€
9,4070€
9,4584€
9,3913€
9,3399€
9,2058€
9,1544€
9,2801€
9,1962€
9,1542€
9,0730€
8,9811€
8,6565€
8,4573€
8,3987€
8,1776€
7,8413€
7,6186€
7,8742€
7,6015€
7,6161€
7,5888€
7,5324€
7,5286€
7,6708€
7,5742€
7,6574€
7,5574€
7,4854€
7,2955€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO SENIORS, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.739.407€ 44,78%
XS 9.333.828€ 38,95%
other 1.600.201€ 6,67%
PT 1.125.220€ 4,69%
FR 296.545€ 1,24%
DE 294.431€ 1,23%
IT 205.088€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 15.070.623€
Adquisición temporal de activos 4.900.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.831.812€
Depósitos bancarios 1.600.201€
Inversiones (< 1 año) 192.084€
Liquidez -84.389€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02

    ES0000101719

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02

    XS1564443759

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01

    XS0990109240

    Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17

    XS1412593185

    Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19

    XS1756434194

    Bonos|CARREFOUR S.A.|0,309|2022-06-15

    FR0013342664

  • VENTAS

    Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15

    XS1057345651

    REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01

    ES00000126C0

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01

    ES00000126C0

    Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18

    ES0422714123

    Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31

    US9128283S79

    Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23

    XS1416688890

    Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07

    XS0975256685

    Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22

    ES0200002014

    Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17

    ES0313307003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,81%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,67%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Bajo-Medio.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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