FONDO SENIORS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

19,8M

patrimonio

365

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.821.720€

Valor liquidativo

9,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,08% *
2017 0,21% *
2012 7,58%
2011 0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,35% -0,09%
1 año -0,22% -0,22%
2 años -0,27% -0,54%
3 años 0,72% 2,19%
4 años 0,68% 2,77%
5 años 1,68% 8,68%
6 años 3,08% 19,97%
7 años 3,06% 23,52%
8 años 2,58% 22,64%
9 años 2,57% 25,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4075€
9,4159€
9,4217€
9,4141€
9,4284€
9,4266€
9,4164€
9,4070€
9,4584€
9,3913€
9,3399€
9,2058€
9,1544€
9,2801€
9,1962€
9,1542€
9,0730€
8,9811€
8,6565€
8,4573€
8,3987€
8,1776€
7,8413€
7,6186€
7,8742€
7,6015€
7,6161€
7,5888€
7,5324€
7,5286€
7,6708€
7,5742€
7,6574€
7,5574€
7,4854€
7,2955€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO SENIORS, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.147.531€ 46,16%
ES 8.051.952€ 40,62%
PT 1.124.662€ 5,67%
US 426.611€ 2,15%
DE 299.236€ 1,51%
IT 205.057€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.499.035€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.986.923€
Inversiones (> 1 año) 938.179€
Adquisición temporal de activos 639.543€
Liquidez 566.671€
Inversiones (< 1 año) 191.369€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07

    XS1876076040

    Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03

    DE000A192ZH7

    Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20

    XS1849525057

    Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21

    XS1881574591

  • VENTAS

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07

    ES00000127H7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Bajo-Medio.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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