FONDO SENIORS, FI
Movimientos de la cartera
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21 COMPRAS
1,3%Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25
399.997€, ES0505130031
1,3%Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
394.166€, US912828V319
1,2%Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
370.858€, IT0005056541
1,0%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09
319.699€, XS1877846110
1,0%Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
300.392€, XS2014287937
1,0%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27
299.847€, XS2018637913
0,7%Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
213.511€, XS1398336351
0,7%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
202.703€, XS2013574038
0,7%Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29
201.590€, XS1542427676
0,5%Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01
151.403€, XS1972547183
0,4%Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
136.032€, US9128283H15
0,4%Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
118.177€, XS1059385861
0,4%Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
110.504€, PTTAPBOM0007
0,4%Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
106.840€, XS1169199152
0,3%Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
103.609€, ES0244251007
0,3%Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
99.922€, IT0003268676
0,3%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10
102.589€, ES0305045009
0,3%Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
101.668€, XS2013745703
0,3%Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
102.158€, FR0013422623
0,3%Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
100.238€, XS2017471553
0,2%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
50.238€, XS2014292937
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14 VENTAS
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04
XS1690133811
Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30
XS0878010718
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26
ES0377966009
Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11
XS1052843908
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15
ES0312343017
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15
ES0413320088
Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30
ES0000106593
Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16
ES0313814057
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28
XS0933604943
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06
XS0434091822
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13 COMPRAS
15,6%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
3.877.000€, ES0000101644
2,2%Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|3,625|2021-11-09
543.371€, XS0704178556
1,8%Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27
454.953€, DE000A2RYD83
1,8%Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28
452.935€, IT0005161325
1,6%Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28
401.790€, XS1956973967
1,2%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
301.980€, XS1956955980
0,8%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02
204.872€, XS1946004451
0,8%Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08
201.382€, XS1759603761
0,8%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27
201.796€, XS1956025651
0,8%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15
200.934€, XS1952701982
0,8%Bonos|BANCO SABADELL|0,875|2023-03-05
198.739€, XS1731105612
0,8%Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15
194.641€, XS1843444081
0,4%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27
101.297€, XS1967635621
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6 VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
ES0000101719
Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01
PTGALIOE0009
Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25
IT0001302659
Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26
ES0377981008
Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28
XS1400342587
Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26
ES0338453006
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6 COMPRAS
20,4%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
4.900.000€, ES0000101719
2,5%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02
603.308€, XS1564443759
1,8%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01
434.677€, XS0990109240
1,7%Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17
403.731€, XS1412593185
1,6%Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19
386.228€, XS1756434194
1,2%Bonos|CARREFOUR S.A.|0,309|2022-06-15
296.545€, FR0013342664
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9 VENTAS
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01
ES00000126C0
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18
ES0422714123
Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31
US9128283S79
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22
ES0200002014
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
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4 COMPRAS
2,0%Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07
397.908€, XS1876076040
1,5%Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03
299.236€, DE000A192ZH7
1,3%Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20
263.081€, XS1849525057
0,5%Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21
100.129€, XS1881574591
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2 VENTAS
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07
ES00000127H7