FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01 | ES0000101644 | 15,63% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 6,45% | |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 3,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 3,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,28% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,86% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 2,44% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 2,19% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,09% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,08% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,05% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,05% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,04% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,83% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,83% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,76% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,71% |
| Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17 | XS1412593185 | 1,65% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 1,65% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,64% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,62% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,022|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,59% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,55% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,30% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,29% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,29% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,27% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,27% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,23% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,23% |
| Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03 | DE000A192ZH7 | 1,23% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 1,22% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,311|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,20% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,19% |
| Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,07% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,03% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 0,99% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,594|2063-04-26 | ES0305239008 | 0,96% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,87% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,81% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,81% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,81% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,81% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,81% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,80% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,78% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,69% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,41% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21 | XS1881574591 | 0,41% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,41% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes