FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 10,31% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-10-03 | ES00000127H7 | 7,53% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 4,21% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2017 01 11 | 3,93% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 10 | 3,93% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,23% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 2,95% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,77% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,59% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,49% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 21 | 2,46% | |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,45% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 2,33% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 2,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,17% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,09% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,08% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,98% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,450|2017 02 27 | 1,97% | |
| Bonos|BBVA|0,008|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,96% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,67% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,58% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,57% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,54% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,27% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 1,23% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,000|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,11% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 1,08% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,07% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,06% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,04% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,04% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 1,03% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,01% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,477|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,98% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS|4,500|2016-12- | PTBRIHOM0001 | 0,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,54% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,53% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,51% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,51% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|0,141|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,47% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes