FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 | ES00000122E5 | 18,26% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 5,36% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|4,330 | ES0211839115 | 3,81% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,71% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,52% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,84% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 2,68% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,46% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 2,41% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 2,40% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 2,34% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,7 | XS0177256889 | 2,32% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 2,28% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,20% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,17% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,000|2015-02-1 | XS0211105662 | 1,90% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 1,82% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,66% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,51% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 1,49% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2042-07-16 | ES0313814057 | 1,46% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,45% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,34% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,31% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,31% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,31% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,28% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,17% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,15% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,607|2018-03-01 | ES0214950141 | 1,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,07% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,93% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,89% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,81% |
| Obligaciones|KFW|4,500|2013-09-23 | DE000A0E8245 | 0,81% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,79% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,77% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 0,76% |
| Obligaciones|Brisa-Auto Estradas de Portuga|4,5 | PTBRIHOM0001 | 0,75% |
| Obligaciones|BSCH|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,091|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,66% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO GUIPUZCOANO|4,200|2014-10-15 | ES0213580022 | 0,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,51% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,47% |
| Obligaciones|CAJAMAR|1,123|2038-01-24 | ES0347851000 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes