FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 8,14% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 4,80% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 4,60% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 4,56% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,99% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,59% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 3,08% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,58% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,56% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,51% |
| Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,50% |
| Bonos|CAJAMAR|0,875|2023-06-18 | ES0422714123 | 2,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,49% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,48% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,12% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,12% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,10% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,09% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 2,04% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,76% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,69% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,61% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,58% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,56% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,51% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-09-25 | ES00000126C0 | 1,48% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,46% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,40% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,35% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,572|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,32% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,11% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,10% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,05% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,00% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 1,00% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,95% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,91% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,51% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,50% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,17% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|2044-08-26 | ES0338453006 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes