FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,14% |
| Obligaciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|4,1 | ES0340609009 | 4,81% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 3,30% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,878|20 | XS0453097205 | 3,00% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,85% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,59% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 2,41% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 2,39% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 2,36% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 2,21% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 2,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,16% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,03% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 1,99% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 1,94% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 1,94% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | ES00000123L8 | 1,93% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,91% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,88% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,86% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,86% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,85% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,84% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,76% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,76% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,75% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,73% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,61% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,61% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,500|2016- | XS0548801207 | 1,43% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,27% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,23% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 1,17% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,12% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|5,250|2014-07 | XS0436905821 | 1,01% |
| Bonos|BSCH|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,98% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,97% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 0,95% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,94% |
| Obligaciones|BSCH|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,92% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,90% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,88% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,87% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 0,84% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,50% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 0,50% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,49% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,3 | ES0414100026 | 0,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,47% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,300|201 | ES00000121T5 | 0,09% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes