FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-04-01 | ES00000124I2 | 5,31% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 5,28% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 4,53% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 4,24% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 4,01% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 4,01% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 3,90% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,85% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 2,41% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,40% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 2,31% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 2,15% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,11% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 2,04% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 2,00% | |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 1,96% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 1,87% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 1,73% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,70% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,66% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,64% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 1,64% |
| Bonos|BBVA|0,531|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,53% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,41% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 1,39% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,38% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,38% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,30% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 1,25% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,24% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,12% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,095|2016-10-16 | ES0313814057 | 1,07% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 1,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,04% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,94% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,93% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,89% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,250|2017-04-2 | ES0318822006 | 0,86% |
| Obligaciones|BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL|4,500 | PTBRIHOM0001 | 0,85% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,84% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,81% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,81% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,79% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 0,79% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,61% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,46% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,46% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,44% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,43% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes