FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 9,29% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 7,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 4,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 4,22% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 4,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,64% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,23% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-03-28 | ES00000127H7 | 3,14% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 2,89% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,35% |
| Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06 | XS1438301951 | 2,31% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,30% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,27% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,27% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04 | XS1690133811 | 2,26% |
| Bonos|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,26% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,94% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 1,91% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,91% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,88% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,80% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,63% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2018-01-02 | ES00000122D7 | 1,61% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,570|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,61% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,48% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,44% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,44% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,37% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,36% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,35% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,29% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 1,08% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,01% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,95% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,94% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 0,94% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,93% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,91% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,90% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,90% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,86% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 0,84% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,48% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,48% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,46% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,17% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes