FONDO SENIORS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138623030
| Patrimonio | 30.149.442€ |
|---|---|
| Partícipes | 516 |
| Patrimonio por partícipe | 58.429,15€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 8,51% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 7,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 4,00% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,87% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 3,78% |
| REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-10-02 | ES00000122D7 | 3,33% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-12-12 | ES00000124V5 | 3,29% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-12-18 | ES00000127H7 | 3,29% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,04% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01 | PTGALIOE0009 | 2,64% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,17% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 2,16% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|2,146|2027-04-30 | ES0000101818 | 2,14% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,08% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 1,80% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2018-03 | XS0895794658 | 1,78% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,75% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,72% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,66% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 1,65% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 1,53% |
| Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,571|2063-04-26 | ES0305239008 | 1,51% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,36% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,32% |
| Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,32% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 1,26% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 1,26% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,24% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,21% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 1,02% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 0,94% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,94% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,250|2019-01-25 | IT0001302659 | 0,87% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,87% |
| Obligaciones|BABCOCK INTL GROUP P|1,750|2022-10 | XS1117528189 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16 | ES0313814057 | 0,86% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,86% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,150|2020-07 | ES00000127H7 | 0,85% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,84% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,82% |
| Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,44% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,44% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,42% |
| Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,42% |
| Obligaciones|TDA IBERCAJA 4, FTA|0,000|2044-08- | ES0338453006 | 0,17% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO SENIORS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
30,1M
patrimonio
516
partícipes