FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138047032, ES0138047008
| Patrimonio | 33.725.100€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 324.279,81€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 7,70% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-08-16 | ES0L01908166 | 5,93% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | LU1829219127 | 3,35% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,98|2021-02-28 | US912828B907 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 2,54% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 2,39% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,08% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31 | FR0125375073 | 1,78% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12 | IT0005338568 | 1,78% |
| RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 1,71% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,56% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,44% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15 | DE0001102457 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,86|2024-08-31 | US9128282U35 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 1,20% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 0,95% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17 | ES0378641320 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,35|2035-03-01 | IT0005358806 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14 | IT0005347643 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE | DE0002635307 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr | IE00B4L5Y983 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC | IE00BJ0KDQ92 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25 | FR0013369758 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,63% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31 | XS1915152000 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,61% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274209237 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares CORE | IE00BKM4GZ66 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE | FR0011475078 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro | LU1681042609 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma | LU1681045370 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,07|2024-02-05 | XS1946004451 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,30% |
| RENTA FIJA|IBM|0,38|2023-01-31 | XS1944456018 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,20% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,09% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,07% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,05% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,04% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,04% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,04% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,03% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,03% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,02% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,02% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,02% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,02% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,02% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,01% |
| ACCIONES|Indra Sistemas SA | ES0118594417 | 0,01% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696104 | 0,01% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,00% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,00% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
33,7M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo